- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年12月16日現在 | 第21期 2020年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 270,759,556 | 1,812,033,824 | |||
| 株式 | 10,343,180,400 | 11,623,523,000 | |||
| 未収入金 | 110,536,363 | - | |||
| 未収配当金 | 9,699,350 | 3,135,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 | |||
| 資産合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 160,552,654 | 40,493,269 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,325,992,843 | |||
| 未払解約金 | 17,810,113 | 32,755,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,643,435 | 6,758,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,137,394 | 95,967,672 | |||
| その他未払費用 | 285,148 | 337,813 | |||
| 流動負債合計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 | |||
| 負債合計 | 264,428,744 | 1,502,305,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,936,931,569 | ※1 8,839,952,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,815,356 | 3,096,433,775 | |||
| (分配準備積立金) | 2,948,717,005 | 2,962,094,909 | |||
| 元本等合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 | |||
| 純資産合計 | 10,469,746,925 | 11,936,386,067 | |||
| 負債純資産合計 | 10,734,175,669 | 13,438,691,824 | |||
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