- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2023年12月14日現在 | 第25期 2024年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,256,594,114 | 467,442,005 | |||
| 株式 | 9,308,869,500 | 9,582,685,800 | |||
| 未収入金 | 281,669,202 | 285,519,636 | |||
| 未収配当金 | 21,877,000 | 8,611,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 | |||
| 資産合計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 189,145,943 | 375,717,453 | |||
| 未払収益分配金 | 1,037,802,993 | 72,691,830 | |||
| 未払解約金 | 5,462,400 | 30,940,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,986,025 | 5,233,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,002,204 | 74,309,500 | |||
| その他未払費用 | 299,213 | 261,562 | |||
| 流動負債合計 | 1,323,698,778 | 559,153,778 | |||
| 負債合計 | 1,323,698,778 | 559,153,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,412,878,526 | ※1 7,269,183,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,132,432,512 | 2,515,921,660 | |||
| (分配準備積立金) | 1,570,344,525 | 1,843,893,258 | |||
| 元本等合計 | 9,545,311,038 | 9,785,104,663 | |||
| 純資産合計 | 9,545,311,038 | 9,785,104,663 | |||
| 負債純資産合計 | 10,869,009,816 | 10,344,258,441 | |||
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