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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2023年12月14日現在	第25期 2024年12月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,256,594,114	467,442,005
		株式		9,308,869,500	9,582,685,800
		未収入金		281,669,202	285,519,636
		未収配当金		21,877,000	8,611,000
		流動資産合計		10,869,009,816	10,344,258,441
	資産合計			10,869,009,816	10,344,258,441
負債の部
	流動負債
		未払金		189,145,943	375,717,453
		未払収益分配金		1,037,802,993	72,691,830
		未払解約金		5,462,400	30,940,412
		未払受託者報酬		5,986,025	5,233,021
		未払委託者報酬		85,002,204	74,309,500
		その他未払費用		299,213	261,562
		流動負債合計		1,323,698,778	559,153,778
	負債合計			1,323,698,778	559,153,778
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,412,878,526	※1 7,269,183,003
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,132,432,512	2,515,921,660
			(分配準備積立金)	1,570,344,525	1,843,893,258
		元本等合計		9,545,311,038	9,785,104,663
	純資産合計			9,545,311,038	9,785,104,663
負債純資産合計				10,869,009,816	10,344,258,441

開示資料

決算

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