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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)

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【提出】: 2019/03/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期平成29年12月14日現在	第19期平成30年12月14日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	16,473,322
		コール・ローン		684,392,248	244,821,333
		株式		14,636,761,800	11,630,365,900
		未収入金		1,363,905,326	339,287,558
		未収配当金		7,171,800	8,142,831
		流動資産合計		16,692,231,174	12,239,090,944
	資産合計			16,692,231,174	12,239,090,944
負債の部
	流動負債
		未払金		769,389,181	242,264,072
		未払収益分配金		766,864,598	-
		未払解約金		21,011,852	8,615,496
		未払受託者報酬		8,140,649	7,457,133
		未払委託者報酬		115,597,934	105,891,870
		その他未払費用		406,946	379,905
		流動負債合計		1,681,411,160	364,608,476
	負債合計			1,681,411,160	364,608,476
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,797,916,895	※1 11,012,225,787
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,212,903,119	862,256,681
			(分配準備積立金)	3,660,057,709	3,285,808,959
		元本等合計		15,010,820,014	11,874,482,468
	純資産合計			15,010,820,014	11,874,482,468
負債純資産合計				16,692,231,174	12,239,090,944

開示資料

決算

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