- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年12月14日現在 | 第19期 平成30年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,473,322 | |||
| コール・ローン | 684,392,248 | 244,821,333 | |||
| 株式 | 14,636,761,800 | 11,630,365,900 | |||
| 未収入金 | 1,363,905,326 | 339,287,558 | |||
| 未収配当金 | 7,171,800 | 8,142,831 | |||
| 流動資産合計 | 16,692,231,174 | 12,239,090,944 | |||
| 資産合計 | 16,692,231,174 | 12,239,090,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 769,389,181 | 242,264,072 | |||
| 未払収益分配金 | 766,864,598 | - | |||
| 未払解約金 | 21,011,852 | 8,615,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,140,649 | 7,457,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,597,934 | 105,891,870 | |||
| その他未払費用 | 406,946 | 379,905 | |||
| 流動負債合計 | 1,681,411,160 | 364,608,476 | |||
| 負債合計 | 1,681,411,160 | 364,608,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,797,916,895 | ※1 11,012,225,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,903,119 | 862,256,681 | |||
| (分配準備積立金) | 3,660,057,709 | 3,285,808,959 | |||
| 元本等合計 | 15,010,820,014 | 11,874,482,468 | |||
| 純資産合計 | 15,010,820,014 | 11,874,482,468 | |||
| 負債純資産合計 | 16,692,231,174 | 12,239,090,944 | |||
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