- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2021年12月14日現在 | 第23期 2022年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 355,794,213 | 228,362,439 | |||
| 株式 | 10,203,249,000 | 8,751,849,000 | |||
| 未収入金 | 230,926,664 | 238,316,141 | |||
| 未収配当金 | 5,600,000 | 5,626,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 | |||
| 資産合計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 236,008,965 | 203,349,485 | |||
| 未払解約金 | 7,212,148 | 4,128,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,203,528 | 4,611,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,090,642 | 65,476,794 | |||
| その他未払費用 | 310,086 | 230,459 | |||
| 流動負債合計 | 337,825,369 | 277,795,842 | |||
| 負債合計 | 337,825,369 | 277,795,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,246,209,917 | ※1 7,910,441,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,211,534,591 | 1,035,915,988 | |||
| (分配準備積立金) | 2,482,886,172 | 2,329,506,239 | |||
| 元本等合計 | 10,457,744,508 | 8,946,357,738 | |||
| 純資産合計 | 10,457,744,508 | 8,946,357,738 | |||
| 負債純資産合計 | 10,795,569,877 | 9,224,153,580 | |||
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