- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2022年12月14日現在 | 第24期 2023年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 228,362,439 | 1,256,594,114 | |||
| 株式 | 8,751,849,000 | 9,308,869,500 | |||
| 未収入金 | 238,316,141 | 281,669,202 | |||
| 未収配当金 | 5,626,000 | 21,877,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 | |||
| 資産合計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 203,349,485 | 189,145,943 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,037,802,993 | |||
| 未払解約金 | 4,128,099 | 5,462,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,611,005 | 5,986,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,476,794 | 85,002,204 | |||
| その他未払費用 | 230,459 | 299,213 | |||
| 流動負債合計 | 277,795,842 | 1,323,698,778 | |||
| 負債合計 | 277,795,842 | 1,323,698,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,910,441,750 | ※1 7,412,878,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,915,988 | 2,132,432,512 | |||
| (分配準備積立金) | 2,329,506,239 | 1,570,344,525 | |||
| 元本等合計 | 8,946,357,738 | 9,545,311,038 | |||
| 純資産合計 | 8,946,357,738 | 9,545,311,038 | |||
| 負債純資産合計 | 9,224,153,580 | 10,869,009,816 | |||
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