- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2018年12月14日現在 | 第20期 2019年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,473,322 | - | |||
| コール・ローン | 244,821,333 | 270,759,556 | |||
| 株式 | 11,630,365,900 | 10,343,180,400 | |||
| 未収入金 | 339,287,558 | 110,536,363 | |||
| 未収配当金 | 8,142,831 | 9,699,350 | |||
| 流動資産合計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 | |||
| 資産合計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 242,264,072 | 160,552,654 | |||
| 未払解約金 | 8,615,496 | 17,810,113 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,457,133 | 5,643,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,891,870 | 80,137,394 | |||
| その他未払費用 | 379,905 | 285,148 | |||
| 流動負債合計 | 364,608,476 | 264,428,744 | |||
| 負債合計 | 364,608,476 | 264,428,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,012,225,787 | ※1 9,936,931,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,256,681 | 532,815,356 | |||
| (分配準備積立金) | 3,285,808,959 | 2,948,717,005 | |||
| 元本等合計 | 11,874,482,468 | 10,469,746,925 | |||
| 純資産合計 | 11,874,482,468 | 10,469,746,925 | |||
| 負債純資産合計 | 12,239,090,944 | 10,734,175,669 | |||
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