有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (平成25年11月19日現在) | 第29期 (平成26年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,769,170 |
| コール・ローン | 917,195 | 912,642 |
| 株式 | 581,163,656 | 565,847,526 |
| 派生商品評価勘定 | 36,746 | 1,502 |
| 未収入金 | 15,947,344 | 5,713,981 |
| 未収配当金 | 399,922 | 998,288 |
| 流動資産合計 | 598,464,863 | 584,243,109 |
| 資産合計 | 598,464,863 | 584,243,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,492 | - |
| 未払金 | 8,594,920 | 9,855,336 |
| 未払解約金 | 1,204,674 | 26,959 |
| 未払受託者報酬 | 285,113 | 317,313 |
| 未払委託者報酬 | 4,561,753 | 5,077,066 |
| その他未払費用 | 56,962 | 63,404 |
| 流動負債合計 | 14,716,914 | 15,340,078 |
| 負債合計 | 14,716,914 | 15,340,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,287,986,597 | ※1 2,139,437,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,704,238,648 | ※2 △1,570,534,010 |
| (分配準備積立金) | 51,002,896 | 49,831,994 |
| 元本等合計 | 583,747,949 | 568,903,031 |
| 純資産合計 | 583,747,949 | 568,903,031 |
| 負債純資産合計 | 598,464,863 | 584,243,109 |
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