有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成29年5月19日現在) | 第36期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,773,145 | - |
| コール・ローン | 7,705,417 | 6,178,811 |
| 投資信託受益証券 | 99,851 | 99,861 |
| 投資証券 | 478,373,515 | 510,536,800 |
| 派生商品評価勘定 | 327,803 | - |
| 未収入金 | 35,772,197 | - |
| 未収配当金 | 627,965 | - |
| 流動資産合計 | 524,679,893 | 516,815,472 |
| 資産合計 | 524,679,893 | 516,815,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,222 | - |
| 未払金 | 5,297,778 | - |
| 未払解約金 | 31,204,826 | 823,260 |
| 未払受託者報酬 | 220,257 | 83,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,794 | 2,406,795 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 162,766 | 845,795 |
| 流動負債合計 | 40,540,662 | 4,159,827 |
| 負債合計 | 40,540,662 | 4,159,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,582,617,852 | ※1 1,504,424,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,098,478,621 | ※2 △991,768,800 |
| (分配準備積立金) | 43,428,202 | 41,078,371 |
| 元本等合計 | 484,139,231 | 512,655,645 |
| 純資産合計 | 484,139,231 | 512,655,645 |
| 負債純資産合計 | 524,679,893 | 516,815,472 |
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