有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成30年5月21日現在) | 第38期 (平成30年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,104,098 |
| コール・ローン | 9,393,433 | - |
| 投資信託受益証券 | 99,861 | 99,742 |
| 投資証券 | 515,392,943 | 415,747,847 |
| 流動資産合計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
| 資産合計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,893,936 | 405,315 |
| 未払受託者報酬 | 84,391 | 77,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,108 | 2,221,585 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 324,058 | 283,391 |
| 流動負債合計 | 6,721,520 | 2,987,792 |
| 負債合計 | 6,721,520 | 2,987,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,428,658,841 | ※1 1,375,247,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △910,494,124 | ※2 △957,283,721 |
| (分配準備積立金) | 39,004,490 | 37,546,279 |
| 元本等合計 | 518,164,717 | 417,963,895 |
| 純資産合計 | 518,164,717 | 417,963,895 |
| 負債純資産合計 | 524,886,237 | 420,951,687 |
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