有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (平成26年11月19日現在) | 第31期 (平成27年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,849,416 | 9,362,872 |
| コール・ローン | 1,442,481 | 1,187,112 |
| 株式 | 542,366,849 | 576,360,736 |
| 投資証券 | 3,644,390 | 4,533,395 |
| 派生商品評価勘定 | - | 58,583 |
| 未収入金 | 8,662,189 | 9,678,955 |
| 未収配当金 | 350,742 | 1,986,268 |
| 流動資産合計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
| 資産合計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,837 |
| 未払金 | 2,734,128 | 7,170,784 |
| 未払解約金 | 573,969 | 181,299 |
| 未払受託者報酬 | 296,271 | 299,680 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,344 | 4,794,884 |
| その他未払費用 | 59,195 | 59,876 |
| 流動負債合計 | 8,403,907 | 12,547,360 |
| 負債合計 | 8,403,907 | 12,547,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,027,953,294 | ※1 1,867,576,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,476,041,134 | ※2 △1,276,956,123 |
| (分配準備積立金) | 49,328,146 | 49,918,029 |
| 元本等合計 | 551,912,160 | 590,620,561 |
| 純資産合計 | 551,912,160 | 590,620,561 |
| 負債純資産合計 | 560,316,067 | 603,167,921 |
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