有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成28年5月19日現在) | 第34期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,714,282 | 15,220,858 |
| コール・ローン | 908,279 | 587,615 |
| 株式 | 455,350,309 | 416,312,364 |
| 投資証券 | 9,180,911 | 2,491,778 |
| 派生商品評価勘定 | 3,164 | 9,838 |
| 未収入金 | 3,693,102 | 2,342,144 |
| 未収配当金 | 1,238,835 | 324,160 |
| 流動資産合計 | 479,088,882 | 437,288,757 |
| 資産合計 | 479,088,882 | 437,288,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,266 | 35,090 |
| 未払金 | 3,049,823 | 2,737,811 |
| 未払解約金 | 1,539,778 | 431,912 |
| 未払受託者報酬 | 267,292 | 236,825 |
| 未払委託者報酬 | 4,276,626 | 3,789,116 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 53,400 | 47,297 |
| 流動負債合計 | 9,194,187 | 7,278,052 |
| 負債合計 | 9,194,187 | 7,278,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,730,798,497 | ※1 1,682,138,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,260,903,802 | ※2 △1,252,127,792 |
| (分配準備積立金) | 46,163,452 | 44,861,195 |
| 元本等合計 | 469,894,695 | 430,010,705 |
| 純資産合計 | 469,894,695 | 430,010,705 |
| 負債純資産合計 | 479,088,882 | 437,288,757 |
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