有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (平成27年11月19日現在) | 第33期 (平成28年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,458,970 | 8,714,282 |
| コール・ローン | 877,611 | 908,279 |
| 株式 | 550,422,199 | 455,350,309 |
| 投資証券 | 12,461,577 | 9,180,911 |
| 派生商品評価勘定 | 5,970 | 3,164 |
| 未収入金 | 8,304,043 | 3,693,102 |
| 未収配当金 | 499,212 | 1,238,835 |
| 流動資産合計 | 580,029,582 | 479,088,882 |
| 資産合計 | 580,029,582 | 479,088,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,119 | 7,266 |
| 未払金 | 6,389,072 | 3,049,823 |
| 未払解約金 | 93,120 | 1,539,778 |
| 未払受託者報酬 | 312,304 | 267,292 |
| 未払委託者報酬 | 4,996,842 | 4,276,626 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 62,402 | 53,400 |
| 流動負債合計 | 11,873,859 | 9,194,187 |
| 負債合計 | 11,873,859 | 9,194,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,826,979,123 | ※1 1,730,798,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,258,823,400 | ※2 △1,260,903,802 |
| (分配準備積立金) | 48,821,805 | 46,163,452 |
| 元本等合計 | 568,155,723 | 469,894,695 |
| 純資産合計 | 568,155,723 | 469,894,695 |
| 負債純資産合計 | 580,029,582 | 479,088,882 |
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