有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成29年11月20日現在) | 第37期 (平成30年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,178,811 | 9,393,433 |
| 投資信託受益証券 | 99,861 | 99,861 |
| 投資証券 | 510,536,800 | 515,392,943 |
| 流動資産合計 | 516,815,472 | 524,886,237 |
| 資産合計 | 516,815,472 | 524,886,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 823,260 | 3,893,936 |
| 未払受託者報酬 | 83,961 | 84,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,795 | 2,419,108 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 845,795 | 324,058 |
| 流動負債合計 | 4,159,827 | 6,721,520 |
| 負債合計 | 4,159,827 | 6,721,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,504,424,445 | ※1 1,428,658,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △991,768,800 | ※2 △910,494,124 |
| (分配準備積立金) | 41,078,371 | 39,004,490 |
| 元本等合計 | 512,655,645 | 518,164,717 |
| 純資産合計 | 512,655,645 | 518,164,717 |
| 負債純資産合計 | 516,815,472 | 524,886,237 |
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