有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (平成26年5月19日現在) | 第30期 (平成26年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,769,170 | 3,849,416 |
| コール・ローン | 912,642 | 1,442,481 |
| 株式 | 565,847,526 | 542,366,849 |
| 投資証券 | - | 3,644,390 |
| 派生商品評価勘定 | 1,502 | - |
| 未収入金 | 5,713,981 | 8,662,189 |
| 未収配当金 | 998,288 | 350,742 |
| 流動資産合計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
| 資産合計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,855,336 | 2,734,128 |
| 未払解約金 | 26,959 | 573,969 |
| 未払受託者報酬 | 317,313 | 296,271 |
| 未払委託者報酬 | 5,077,066 | 4,740,344 |
| その他未払費用 | 63,404 | 59,195 |
| 流動負債合計 | 15,340,078 | 8,403,907 |
| 負債合計 | 15,340,078 | 8,403,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,139,437,041 | ※1 2,027,953,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,570,534,010 | ※2 △1,476,041,134 |
| (分配準備積立金) | 49,831,994 | 49,328,146 |
| 元本等合計 | 568,903,031 | 551,912,160 |
| 純資産合計 | 568,903,031 | 551,912,160 |
| 負債純資産合計 | 584,243,109 | 560,316,067 |
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