有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成28年11月21日現在) | 第35期 (平成29年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,220,858 | 1,773,145 |
| コール・ローン | 587,615 | 7,705,417 |
| 株式 | 416,312,364 | - |
| 投資信託受益証券 | - | 99,851 |
| 投資証券 | 2,491,778 | 478,373,515 |
| 派生商品評価勘定 | 9,838 | 327,803 |
| 未収入金 | 2,342,144 | 35,772,197 |
| 未収配当金 | 324,160 | 627,965 |
| 流動資産合計 | 437,288,757 | 524,679,893 |
| 資産合計 | 437,288,757 | 524,679,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,090 | 2,222 |
| 未払金 | 2,737,811 | 5,297,778 |
| 未払解約金 | 431,912 | 31,204,826 |
| 未払受託者報酬 | 236,825 | 220,257 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,116 | 3,652,794 |
| 未払利息 | 1 | 19 |
| その他未払費用 | 47,297 | 162,766 |
| 流動負債合計 | 7,278,052 | 40,540,662 |
| 負債合計 | 7,278,052 | 40,540,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,682,138,497 | ※1 1,582,617,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,252,127,792 | ※2 △1,098,478,621 |
| (分配準備積立金) | 44,861,195 | 43,428,202 |
| 元本等合計 | 430,010,705 | 484,139,231 |
| 純資産合計 | 430,010,705 | 484,139,231 |
| 負債純資産合計 | 437,288,757 | 524,679,893 |
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