有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (2018年11月19日現在) | 第39期 (2019年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,104,098 | - |
| コール・ローン | - | 4,128,447 |
| 投資信託受益証券 | 99,742 | 100,040 |
| 投資証券 | 415,747,847 | 393,588,019 |
| 未収入金 | - | 373,524 |
| 流動資産合計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
| 資産合計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 405,315 | 301,200 |
| 未払受託者報酬 | 77,501 | 63,164 |
| 未払委託者報酬 | 2,221,585 | 1,810,617 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 283,391 | 606,247 |
| 流動負債合計 | 2,987,792 | 2,781,239 |
| 負債合計 | 2,987,792 | 2,781,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,375,247,616 | ※1 1,296,535,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △957,283,721 | ※2 △901,126,900 |
| (分配準備積立金) | 37,546,279 | 35,398,941 |
| 元本等合計 | 417,963,895 | 395,408,791 |
| 純資産合計 | 417,963,895 | 395,408,791 |
| 負債純資産合計 | 420,951,687 | 398,190,030 |
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