有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (平成27年5月19日現在) | 第32期 (平成27年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,362,872 | 7,458,970 |
| コール・ローン | 1,187,112 | 877,611 |
| 株式 | 576,360,736 | 550,422,199 |
| 投資証券 | 4,533,395 | 12,461,577 |
| 派生商品評価勘定 | 58,583 | 5,970 |
| 未収入金 | 9,678,955 | 8,304,043 |
| 未収配当金 | 1,986,268 | 499,212 |
| 流動資産合計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
| 資産合計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,837 | 20,119 |
| 未払金 | 7,170,784 | 6,389,072 |
| 未払解約金 | 181,299 | 93,120 |
| 未払受託者報酬 | 299,680 | 312,304 |
| 未払委託者報酬 | 4,794,884 | 4,996,842 |
| その他未払費用 | 59,876 | 62,402 |
| 流動負債合計 | 12,547,360 | 11,873,859 |
| 負債合計 | 12,547,360 | 11,873,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,867,576,684 | ※1 1,826,979,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,276,956,123 | ※2 △1,258,823,400 |
| (分配準備積立金) | 49,918,029 | 48,821,805 |
| 元本等合計 | 590,620,561 | 568,155,723 |
| 純資産合計 | 590,620,561 | 568,155,723 |
| 負債純資産合計 | 603,167,921 | 580,029,582 |
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