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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

【提出】: 2020/11/25 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株グロースオープン」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド	親投資信託受益証券	601,559,928	2.6031	2.5865	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	601,559,928	1,565,975,093	1,555,934,753	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」
					(2020年8月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	朝日インテック	株式	497,800	3,115.00	3,145.00	-	3.20%
1	日本	精密機器	497,800	1,550,647,000	1,565,581,000	-	3.20%
2	日本M&Aセンター	株式	287,200	5,330.00	5,280.00	-	3.10%
2	日本	サービス業	287,200	1,530,776,000	1,516,416,000	-	3.10%
3	シスメックス	株式	157,100	8,804.00	9,257.00	-	2.97%
3	日本	電気機器	157,100	1,383,108,400	1,454,274,700	-	2.97%
4	アリアケジャパン	株式	196,900	7,350.00	7,290.00	-	2.93%
4	日本	食料品	196,900	1,447,215,000	1,435,401,000	-	2.93%
5	エムスリー	株式	232,400	6,360.00	6,140.00	-	2.92%
5	日本	サービス業	232,400	1,478,064,000	1,426,936,000	-	2.92%
6	日本電産	株式	158,400	8,806.00	8,911.00	-	2.88%
6	日本	電気機器	158,400	1,394,870,400	1,411,502,400	-	2.88%
7	大塚商会	株式	267,500	5,500.00	5,200.00	-	2.84%
7	日本	情報・通信業	267,500	1,471,250,000	1,391,000,000	-	2.84%
8	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	189,900	7,030.00	6,990.00	-	2.71%
8	日本	情報・通信業	189,900	1,334,997,000	1,327,401,000	-	2.71%
9	ペプチドリーム	株式	301,300	4,370.00	4,305.00	-	2.65%
9	日本	医薬品	301,300	1,316,681,000	1,297,096,500	-	2.65%
10	カシオ計算機	株式	750,200	1,636.00	1,709.00	-	2.62%
10	日本	電気機器	750,200	1,227,327,200	1,282,091,800	-	2.62%
11	ベネフィット・ワン	株式	499,800	2,601.00	2,559.00	-	2.61%
11	日本	サービス業	499,800	1,299,979,800	1,278,988,200	-	2.61%
12	シークス	株式	1,371,000	876.00	909.00	-	2.55%
12	日本	卸売業	1,371,000	1,200,996,000	1,246,239,000	-	2.55%
13	トレンドマイクロ	株式	189,500	6,830.00	6,560.00	-	2.54%
13	日本	情報・通信業	189,500	1,294,285,000	1,243,120,000	-	2.54%
14	コナミホールディングス	株式	301,100	3,995.00	4,085.00	-	2.51%
14	日本	情報・通信業	301,100	1,202,894,500	1,229,993,500	-	2.51%
15	クボタ	株式	629,200	1,828.50	1,916.50	-	2.46%
15	日本	機械	629,200	1,150,492,200	1,205,861,800	-	2.46%
16	ファーストリテイリング	株式	18,900	63,530.00	63,280.00	-	2.44%
16	日本	小売業	18,900	1,200,717,000	1,195,992,000	-	2.44%
17	塩野義製薬	株式	202,900	6,186.00	5,883.00	-	2.44%
17	日本	医薬品	202,900	1,255,139,400	1,193,660,700	-	2.44%
18	アイカ工業	株式	326,400	3,690.00	3,640.00	-	2.43%
18	日本	化学	326,400	1,204,416,000	1,188,096,000	-	2.43%
19	オーエスジー	株式	753,000	1,547.00	1,568.00	-	2.41%
19	日本	機械	753,000	1,164,891,000	1,180,704,000	-	2.41%
20	セコム	株式	117,600	10,230.00	10,025.00	-	2.41%
20	日本	サービス業	117,600	1,203,048,000	1,178,940,000	-	2.41%
21	アズビル	株式	345,900	3,465.00	3,330.00	-	2.35%
21	日本	電気機器	345,900	1,198,543,500	1,151,847,000	-	2.35%
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	948,200	1,252.00	1,212.00	-	2.35%
22	日本	情報・通信業	948,200	1,187,146,400	1,149,218,400	-	2.35%
23	信越化学工業	株式	85,900	12,985.00	12,885.00	-	2.26%
23	日本	化学	85,900	1,115,411,500	1,106,821,500	-	2.26%
24	ヤクルト本社	株式	179,800	6,090.00	6,050.00	-	2.22%
24	日本	食料品	179,800	1,094,982,000	1,087,790,000	-	2.22%
25	プレステージ・インターナショナル	株式	1,196,100	945.00	895.00	-	2.19%
25	日本	サービス業	1,196,100	1,130,314,500	1,070,509,500	-	2.19%
26	ダイキン工業	株式	50,800	20,090.00	19,965.00	-	2.07%
26	日本	機械	50,800	1,020,572,000	1,014,222,000	-	2.07%
27	バンダイナムコホールディングス	株式	153,300	6,594.00	6,587.00	-	2.06%
27	日本	その他製品	153,300	1,010,860,200	1,009,787,100	-	2.06%
28	村田製作所	株式	157,500	6,400.00	6,280.00	-	2.02%
28	日本	電気機器	157,500	1,008,000,000	989,100,000	-	2.02%
29	エン・ジャパン	株式	317,600	3,000.00	3,070.00	-	1.99%
29	日本	サービス業	317,600	952,800,000	975,032,000	-	1.99%
30	オービック	株式	50,200	19,190.00	18,790.00	-	1.93%
30	日本	情報・通信業	50,200	963,338,000	943,258,000	-	1.93%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.30
		サービス業	16.37
		情報・通信業	15.53
		化学	8.73
		小売業	8.53
		機械	8.46
		食料品	5.65
		医薬品	5.09
		精密機器	3.20
		卸売業	2.55
		その他製品	2.06
		保険業	0.94
		陸運業	0.83
		非鉄金属	0.35
	小計		97.59
合計(対純資産総額比)			97.59
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

開示資料

決算