有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/28-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	421,770,683	3.0677	3.1616	-	100.00
	日本			1,293,867,736	1,333,470,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2023年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	オービック	株式	37,000	24,785.00	25,330.00	-	3.51
	日本	情報・通信業		917,045,000	937,210,000	-
2	ダイキン工業	株式	36,700	23,840.00	25,225.00	-	3.47
	日本	機械		874,928,000	925,757,500	-
3	SMC	株式	13,100	67,090.00	70,600.00	-	3.46
	日本	機械		878,879,000	924,860,000	-
4	キーエンス	株式	14,100	60,390.00	60,520.00	-	3.20
	日本	電気機器		851,499,000	853,332,000	-
5	野村総合研究所	株式	202,200	4,102.00	4,185.00	-	3.17
	日本	情報・通信業		829,424,400	846,207,000	-
6	大塚商会	株式	129,800	6,210.00	6,495.00	-	3.16
	日本	情報・通信業		806,058,000	843,051,000	-
7	ディスコ	株式	27,800	26,250.00	28,745.00	-	2.99
	日本	機械		729,750,000	799,111,000	-
8	バンダイナムコホールディングス	株式	234,600	3,366.00	3,382.00	-	2.97
	日本	その他製品		789,663,600	793,417,200	-
9	シークス	株式	447,700	1,520.00	1,577.00	-	2.64
	日本	卸売業		680,504,000	706,022,900	-
10	オーエスジー	株式	382,000	1,806.50	1,839.00	-	2.63
	日本	機械		690,083,000	702,498,000	-
11	朝日インテック	株式	231,400	2,845.00	2,967.00	-	2.57
	日本	精密機器		658,333,000	686,563,800	-
12	信越化学工業	株式	147,000	4,486.00	4,659.00	-	2.56
	日本	化学		659,442,000	684,873,000	-
13	ベイカレント・コンサルティング	株式	134,300	4,795.00	5,013.00	-	2.52
	日本	サービス業		643,968,500	673,245,900	-
14	ダイフク	株式	242,900	2,620.00	2,693.50	-	2.45
	日本	機械		636,398,000	654,251,150	-
15	シスメックス	株式	84,200	7,577.00	7,751.00	-	2.44
	日本	電気機器		637,983,400	652,634,200	-
16	プレステージ・インターナショナル	株式	1,081,500	570.98	588.00	-	2.38
	日本	サービス業		617,519,374	635,922,000	-
17	村田製作所	株式	75,800	7,935.00	8,185.00	-	2.32
	日本	電気機器		601,473,000	620,423,000	-
18	アドバンテスト	株式	33,200	17,695.00	18,310.00	-	2.28
	日本	電気機器		587,474,000	607,892,000	-
19	HOYA	株式	36,800	15,700.00	16,155.00	-	2.23
	日本	精密機器		577,760,000	594,504,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	17,000	32,570.00	33,480.00	-	2.13
	日本	小売業		553,690,000	569,160,000	-
21	セコム	株式	54,100	10,050.00	10,195.00	-	2.07
	日本	サービス業		543,705,000	551,549,500	-
22	日本M&Aセンターホールディングス	株式	649,700	789.70	810.10	-	1.97
	日本	サービス業		513,068,090	526,321,970	-
23	アズビル	株式	105,300	4,639.00	4,860.00	-	1.92
	日本	電気機器		488,486,700	511,758,000	-
24	ニデック	株式	66,400	7,353.00	7,632.00	-	1.90
	日本	電気機器		488,239,200	506,764,800	-
25	NTTデータグループ	株式	252,500	1,881.50	1,961.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		475,078,750	495,152,500	-
26	ユニ・チャーム	株式	85,100	5,663.00	5,812.00	-	1.85
	日本	化学		481,921,300	494,601,200	-
27	ソニーグループ	株式	38,300	11,860.00	12,145.00	-	1.74
	日本	電気機器		454,238,000	465,153,500	-
28	MonotaRO	株式	249,900	1,713.50	1,722.00	-	1.61
	日本	小売業		428,203,650	430,327,800	-
29	オムロン	株式	59,600	6,782.00	7,038.00	-	1.57
	日本	電気機器		404,207,200	419,464,800	-
30	リクルートホールディングス	株式	80,300	4,857.00	5,220.00	-	1.57
	日本	サービス業		390,017,100	419,166,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.06
		機械	17.23
		情報・通信業	15.83
		サービス業	13.35
		化学	8.27
		小売業	7.37
		精密機器	4.80
		その他製品	2.97
		卸売業	2.64
		医薬品	1.83
		食料品	1.48
		建設業	1.42
		保険業	1.37
	小計		97.63
合 計(対純資産総額比)			97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。