有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	442,463,506	2.7670	2.7820	-	100.00
	日本			1,224,340,766	1,230,933,473	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	53,000	23,425.00	23,345.00	-	3.36
	日本	機械		1,241,525,000	1,237,285,000	-
2	SMC	株式	17,500	68,800.00	69,100.00	-	3.28
	日本	機械		1,204,000,000	1,209,250,000	-
3	キーエンス	株式	19,900	58,400.00	58,890.00	-	3.18
	日本	電気機器		1,162,160,000	1,171,911,000	-
4	シークス	株式	780,500	1,507.00	1,490.00	-	3.16
	日本	卸売業		1,176,213,500	1,162,945,000	-
5	ダイフク	株式	150,200	7,370.00	7,430.00	-	3.03
	日本	機械		1,106,974,000	1,115,986,000	-
6	ディスコ	株式	25,600	42,200.00	42,700.00	-	2.97
	日本	機械		1,080,320,000	1,093,120,000	-
7	オービック	株式	54,500	19,780.00	19,940.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		1,078,010,000	1,086,730,000	-
8	信越化学工業	株式	55,600	19,200.00	19,150.00	-	2.89
	日本	化学		1,067,520,000	1,064,740,000	-
9	HOYA	株式	77,000	13,240.00	13,470.00	-	2.82
	日本	精密機器		1,019,480,000	1,037,190,000	-
10	村田製作所	株式	135,200	7,350.00	7,320.00	-	2.69
	日本	電気機器		993,720,000	989,664,000	-
11	野村総合研究所	株式	322,800	2,948.00	3,040.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		951,614,400	981,312,000	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	115,800	8,408.00	8,414.00	-	2.65
	日本	その他製品		973,646,400	974,341,200	-
13	オーエスジー	株式	475,600	1,942.00	1,939.00	-	2.50
	日本	機械		923,615,200	922,188,400	-
14	朝日インテック	株式	384,000	2,283.00	2,320.00	-	2.42
	日本	精密機器		876,672,000	890,880,000	-
15	ベイカレント・コンサルティング	株式	161,100	5,370.00	5,350.00	-	2.34
	日本	サービス業		865,107,000	861,885,000	-
16	MonotaRO	株式	450,300	1,842.00	1,852.00	-	2.26
	日本	小売業		829,452,600	833,955,600	-
17	日本電産	株式	120,800	6,839.00	6,896.00	-	2.26
	日本	電気機器		826,151,200	833,036,800	-
18	ソニーグループ	株式	70,300	11,400.00	11,430.00	-	2.18
	日本	電気機器		801,420,000	803,529,000	-
19	プレステージ・インターナショナル	株式	1,267,300	638.00	634.00	-	2.18
	日本	サービス業		808,537,400	803,468,200	-
20	大塚商会	株式	174,600	4,595.00	4,590.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		802,287,000	801,414,000	-
21	シスメックス	株式	95,700	8,051.00	8,161.00	-	2.12
	日本	電気機器		770,480,700	781,007,700	-
22	エムスリー	株式	234,100	3,182.00	3,252.00	-	2.07
	日本	サービス業		744,906,200	761,293,200	-
23	ファーストリテイリング	株式	27,600	26,735.00	26,900.00	-	2.02
	日本	小売業		737,886,000	742,440,000	-
24	アドバンテスト	株式	67,800	10,760.00	10,810.00	-	1.99
	日本	電気機器		729,528,000	732,918,000	-
25	セコム	株式	87,400	7,921.00	7,923.00	-	1.88
	日本	サービス業		692,295,400	692,470,200	-
26	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	358,000	1,861.00	1,890.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		666,238,000	676,620,000	-
27	日本M&Aセンターホールディングス	株式	575,600	1,114.00	1,137.00	-	1.78
	日本	サービス業		641,218,400	654,457,200	-
28	東京海上ホールディングス	株式	211,600	2,903.50	2,890.50	-	1.66
	日本	保険業		614,380,600	611,629,800	-
29	アズビル	株式	169,900	3,545.00	3,540.00	-	1.63
	日本	電気機器		602,295,500	601,446,000	-
30	ニトリホールディングス	株式	37,800	15,310.00	15,400.00	-	1.58
	日本	小売業		578,718,000	582,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.97
		機械	17.00
		情報・通信業	13.89
		サービス業	13.45
		小売業	8.67
		化学	6.73
		精密機器	5.24
		卸売業	3.16
		その他製品	2.65
		医薬品	2.12
		食料品	1.96
		保険業	1.66
		非鉄金属	0.51
	小計		96.99
合 計(対純資産総額比)			96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。