有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	495,887,589	3.1530	3.1880	-	100.00
	日本			1,563,582,237	1,580,889,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンター	株式	574,000	3,285.00	3,290.00	-	3.22
	日本	サービス業		1,885,590,000	1,888,460,000	-
2	朝日インテック	株式	564,100	3,245.00	3,330.00	-	3.21
	日本	精密機器		1,830,504,500	1,878,453,000	-
3	MonotaRO	株式	744,800	2,386.00	2,433.00	-	3.09
	日本	小売業		1,777,092,800	1,812,098,400	-
4	ベネフィット・ワン	株式	374,300	4,305.00	4,415.00	-	2.82
	日本	サービス業		1,611,361,500	1,652,534,500	-
5	村田製作所	株式	172,100	8,956.00	9,119.00	-	2.68
	日本	電気機器		1,541,327,600	1,569,379,900	-
6	ソニーグループ	株式	135,700	11,465.00	11,360.00	-	2.63
	日本	電気機器		1,555,800,500	1,541,552,000	-
7	プレステージ・インターナショナル	株式	2,029,100	752.00	755.00	-	2.61
	日本	サービス業		1,525,883,200	1,531,970,500	-
8	エムスリー	株式	198,100	7,292.00	7,401.00	-	2.50
	日本	サービス業		1,444,545,200	1,466,138,100	-
9	オーエスジー	株式	740,400	1,895.00	1,977.00	-	2.50
	日本	機械		1,403,058,000	1,463,770,800	-
10	ペプチドリーム	株式	375,600	3,895.00	3,880.00	-	2.49
	日本	医薬品		1,462,962,000	1,457,328,000	-
11	ニトリホールディングス	株式	70,600	20,305.00	20,580.00	-	2.48
	日本	小売業		1,433,533,000	1,452,948,000	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	188,400	7,499.00	7,641.00	-	2.46
	日本	その他製品		1,412,811,600	1,439,564,400	-
13	アリアケジャパン	株式	227,300	6,250.00	6,230.00	-	2.42
	日本	食料品		1,420,625,000	1,416,079,000	-
14	ダイキン工業	株式	51,600	26,645.00	27,405.00	-	2.41
	日本	機械		1,374,882,000	1,414,098,000	-
15	シスメックス	株式	112,100	12,470.00	12,520.00	-	2.40
	日本	電気機器		1,397,887,000	1,403,492,000	-
16	キーエンス	株式	21,100	65,620.00	66,130.00	-	2.38
	日本	電気機器		1,384,582,000	1,395,343,000	-
17	オムロン	株式	128,900	10,140.00	10,380.00	-	2.28
	日本	電気機器		1,307,046,000	1,337,982,000	-
18	シークス	株式	1,037,200	1,241.57	1,281.00	-	2.27
	日本	卸売業		1,287,759,449	1,328,653,200	-
19	セコム	株式	159,200	8,413.00	8,345.00	-	2.27
	日本	サービス業		1,339,349,600	1,328,524,000	-
20	カシオ計算機	株式	765,800	1,703.00	1,699.00	-	2.22
	日本	電気機器		1,304,157,400	1,301,094,200	-
21	日本電産	株式	100,400	12,405.00	12,620.00	-	2.16
	日本	電気機器		1,245,462,000	1,267,048,000	-
22	野村総合研究所	株式	304,100	3,970.00	4,135.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		1,207,277,000	1,257,453,500	-
23	信越化学工業	株式	68,800	17,910.00	18,205.00	-	2.14
	日本	化学		1,232,208,000	1,252,504,000	-
24	オービック	株式	59,500	21,060.00	20,950.00	-	2.13
	日本	情報・通信業		1,253,070,000	1,246,525,000	-
25	大塚商会	株式	211,000	5,830.00	5,700.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		1,230,130,000	1,202,700,000	-
26	アズビル	株式	251,300	4,775.00	4,775.00	-	2.05
	日本	電気機器		1,199,957,500	1,199,957,500	-
27	トレンドマイクロ	株式	198,200	5,990.00	6,030.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		1,187,218,000	1,195,146,000	-
28	アイカ工業	株式	319,100	3,685.00	3,690.00	-	2.01
	日本	化学		1,175,883,500	1,177,479,000	-
29	ケーズホールディングス	株式	937,700	1,148.00	1,205.00	-	1.93
	日本	小売業		1,076,479,600	1,129,928,500	-
30	ユニ・チャーム	株式	228,500	4,816.00	4,904.00	-	1.91
	日本	化学		1,100,456,000	1,120,564,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.16
		サービス業	15.80
		情報・通信業	13.56
		小売業	11.93
		機械	9.45
		化学	8.19
		食料品	4.16
		医薬品	4.05
		精密機器	3.21
		その他製品	2.46
		卸売業	2.27
		保険業	0.82
		非鉄金属	0.33
	小計		96.38
合 計(対純資産総額比)			96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。