有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	499,342,571	2.7733	2.7853	-	100.01
	日本			1,384,826,755	1,390,818,863	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	バンダイナムコホールディングス	株式	199,400	8,439.00	8,370.00	-	3.32
	日本	その他製品		1,682,736,600	1,668,978,000	-
2	日本電産	株式	159,400	9,917.00	9,883.00	-	3.13
	日本	電気機器		1,580,769,800	1,575,350,200	-
3	ダイキン工業	株式	71,100	20,915.00	21,205.00	-	3.00
	日本	機械		1,487,056,500	1,507,675,500	-
4	村田製作所	株式	192,800	7,842.00	7,787.00	-	2.99
	日本	電気機器		1,511,937,600	1,501,333,600	-
5	オーエスジー	株式	726,700	1,884.00	1,915.00	-	2.77
	日本	機械		1,369,102,800	1,391,630,500	-
6	MonotaRO	株式	646,600	2,149.00	2,150.00	-	2.77
	日本	小売業		1,389,543,400	1,390,190,000	-
7	朝日インテック	株式	558,500	2,366.00	2,456.00	-	2.73
	日本	精密機器		1,321,411,000	1,371,676,000	-
8	野村総合研究所	株式	336,600	3,915.00	3,975.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		1,317,789,000	1,337,985,000	-
9	オービック	株式	72,600	18,130.00	18,310.00	-	2.64
	日本	情報・通信業		1,316,238,000	1,329,306,000	-
10	SMC	株式	19,400	68,120.00	68,050.00	-	2.63
	日本	機械		1,321,528,000	1,320,170,000	-
11	キーエンス	株式	24,200	54,480.00	53,780.00	-	2.59
	日本	電気機器		1,318,416,000	1,301,476,000	-
12	信越化学工業	株式	71,500	17,555.00	17,670.00	-	2.51
	日本	化学		1,255,182,500	1,263,405,000	-
13	エムスリー	株式	295,200	4,260.00	4,269.00	-	2.51
	日本	サービス業		1,257,552,000	1,260,208,800	-
14	ソニーグループ	株式	104,600	11,810.00	11,810.00	-	2.46
	日本	電気機器		1,235,326,000	1,235,326,000	-
15	ディスコ	株式	38,200	32,350.00	32,150.00	-	2.44
	日本	機械		1,235,770,000	1,228,130,000	-
16	プレステージ・インターナショナル	株式	1,750,700	693.00	696.00	-	2.42
	日本	サービス業		1,213,235,100	1,218,487,200	-
17	ダイフク	株式	142,500	8,260.00	8,260.00	-	2.34
	日本	機械		1,177,050,000	1,177,050,000	-
18	日本M&Aセンターホールディングス	株式	704,000	1,702.00	1,663.00	-	2.33
	日本	サービス業		1,198,208,000	1,170,752,000	-
19	アズビル	株式	266,700	4,300.00	4,330.00	-	2.30
	日本	電気機器		1,146,810,000	1,154,811,000	-
20	シスメックス	株式	122,900	8,824.00	9,124.00	-	2.23
	日本	電気機器		1,084,469,600	1,121,339,600	-
21	セコム	株式	132,600	8,529.00	8,422.00	-	2.22
	日本	サービス業		1,130,945,400	1,116,757,200	-
22	トレンドマイクロ	株式	167,100	6,330.00	6,400.00	-	2.13
	日本	情報・通信業		1,057,743,000	1,069,440,000	-
23	ニトリホールディングス	株式	59,800	17,055.00	17,245.00	-	2.05
	日本	小売業		1,019,889,000	1,031,251,000	-
24	大塚商会	株式	232,300	4,410.00	4,435.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		1,024,443,000	1,030,250,500	-
25	シークス	株式	919,700	1,100.00	1,115.00	-	2.04
	日本	卸売業		1,011,670,000	1,025,465,500	-
26	ケーズホールディングス	株式	780,100	1,224.00	1,240.00	-	1.92
	日本	小売業		954,842,400	967,324,000	-
27	アイカ工業	株式	298,700	3,155.00	3,220.00	-	1.91
	日本	化学		942,398,500	961,814,000	-
28	カシオ計算機	株式	701,300	1,337.00	1,345.00	-	1.88
	日本	電気機器		937,638,100	943,248,500	-
29	アリアケジャパン	株式	157,700	5,720.00	5,740.00	-	1.80
	日本	食料品		902,044,000	905,198,000	-
30	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	415,300	2,165.00	2,173.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		899,124,500	902,446,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.46
		機械	15.74
		情報・通信業	14.28
		サービス業	13.81
		小売業	10.49
		化学	7.41
		その他製品	3.32
		食料品	2.90
		精密機器	2.73
		医薬品	2.71
		卸売業	2.04
		保険業	1.36
		非鉄金属	0.32
	小計		97.58
合 計(対純資産総額比)			97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。