有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	301,617,160	3.7316	3.6856	-	100.00
	日本			1,125,540,982	1,111,640,204	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	77,700	2,288.50	2,259.00	-	5.82
	日本	銀行業		177,816,450	175,524,300	-
2	ソニーグループ	株式	42,600	4,174.00	4,083.00	-	5.77
	日本	電気機器		177,812,400	173,935,800	-
3	トヨタ自動車	株式	51,700	2,940.00	2,873.00	-	4.93
	日本	輸送用機器		151,998,000	148,534,100	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,800	4,144.00	4,048.00	-	4.40
	日本	銀行業		135,923,200	132,774,400	-
5	日立製作所	株式	28,500	4,114.00	4,049.00	-	3.83
	日本	電気機器		117,249,000	115,396,500	-
6	三菱重工業	株式	28,500	3,807.00	3,753.00	-	3.55
	日本	機械		108,499,500	106,960,500	-
7	東京海上ホールディングス	株式	13,500	6,548.00	6,401.00	-	2.87
	日本	保険業		88,398,000	86,413,500	-
8	キーエンス	株式	1,500	57,320.00	56,780.00	-	2.82
	日本	電気機器		85,980,000	85,170,000	-
9	HOYA	株式	4,200	19,275.00	19,250.00	-	2.68
	日本	精密機器		80,955,000	80,850,000	-
10	ダイフク	株式	16,900	4,711.00	4,697.00	-	2.63
	日本	機械		79,615,900	79,379,300	-
11	アドバンテスト	株式	6,600	10,880.00	11,675.00	-	2.56
	日本	電気機器		71,808,000	77,055,000	-
12	ディスコ	株式	1,800	40,170.00	41,350.00	-	2.47
	日本	機械		72,306,000	74,430,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	8,400	9,175.00	8,579.00	-	2.39
	日本	サービス業		77,070,000	72,063,600	-
14	野村総合研究所	株式	12,300	5,936.00	5,796.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		73,012,800	71,290,800	-
15	大塚商会	株式	23,500	3,059.00	3,032.00	-	2.36
	日本	情報・通信業		71,886,500	71,252,000	-
16	KDDI	株式	27,800	2,615.00	2,550.50	-	2.35
	日本	情報・通信業		72,697,000	70,903,900	-
17	任天堂	株式	4,800	13,750.00	13,310.00	-	2.12
	日本	その他製品		66,000,000	63,888,000	-
18	タクマ	株式	27,300	2,248.00	2,259.00	-	2.05
	日本	機械		61,370,400	61,670,700	-
19	信越化学工業	株式	13,300	4,651.00	4,557.00	-	2.01
	日本	化学		61,858,300	60,608,100	-
20	ベイカレント	株式	7,200	8,678.00	8,373.00	-	2.00
	日本	サービス業		62,481,600	60,285,600	-
21	東京エレクトロン	株式	2,900	20,225.00	20,665.00	-	1.99
	日本	電気機器		58,652,500	59,928,500	-
22	オービック	株式	11,300	5,309.00	5,232.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		59,991,700	59,121,600	-
23	コナミグループ	株式	2,400	23,455.00	22,405.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		56,292,000	53,772,000	-
24	日本電気	株式	11,600	4,582.00	4,537.00	-	1.75
	日本	電気機器		53,151,200	52,629,200	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	10,300	5,266.00	5,095.00	-	1.74
	日本	その他製品		54,239,800	52,478,500	-
26	エービーシー・マート	株式	17,600	2,960.00	2,927.00	-	1.71
	日本	小売業		52,096,000	51,515,200	-
27	三菱商事	株式	14,900	3,290.00	3,354.00	-	1.66
	日本	卸売業		49,021,000	49,974,600	-
28	小松製作所	株式	9,500	5,038.00	5,038.00	-	1.59
	日本	機械		47,861,000	47,861,000	-
29	アズビル	株式	31,100	1,471.50	1,484.50	-	1.53
	日本	電気機器		45,763,650	46,167,950	-
30	第一生命ホールディングス	株式	37,600	1,270.00	1,226.50	-	1.53
	日本	保険業		47,752,000	46,116,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.10
		機械	13.08
		情報・通信業	10.82
		銀行業	10.23
		サービス業	8.04
		輸送用機器	6.21
		小売業	4.89
		保険業	4.40
		精密機器	4.13
		化学	3.91
		その他製品	3.86
		卸売業	2.80
		不動産業	1.02
		食料品	1.01
		建設業	1.00
		医薬品	0.85
		繊維製品	0.39
	小計		98.73
合 計(対純資産総額比)			98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。