有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	488,835,542	2.8929	2.8582	-	100.00
	日本			1,414,200,635	1,397,189,746	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2022年8月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	50,000	24,895.00	24,485.00	-	3.34
	日本	機械		1,244,750,000	1,224,250,000	-
2	HOYA	株式	83,800	14,770.00	14,250.00	-	3.26
	日本	精密機器		1,237,726,000	1,194,150,000	-
3	SMC	株式	17,800	66,780.00	66,600.00	-	3.24
	日本	機械		1,188,684,000	1,185,480,000	-
4	バンダイナムコホールディングス	株式	112,200	10,555.00	10,485.00	-	3.21
	日本	その他製品		1,184,271,000	1,176,417,000	-
5	MonotaRO	株式	448,400	2,533.00	2,524.00	-	3.09
	日本	小売業		1,135,797,200	1,131,761,600	-
6	日本電産	株式	117,300	9,300.00	9,324.00	-	2.99
	日本	電気機器		1,090,890,000	1,093,705,200	-
7	野村総合研究所	株式	282,300	3,790.00	3,790.00	-	2.92
	日本	情報・通信業		1,069,917,000	1,069,917,000	-
8	キーエンス	株式	20,200	54,190.00	52,840.00	-	2.91
	日本	電気機器		1,094,638,000	1,067,368,000	-
9	オービック	株式	50,800	21,100.00	20,770.00	-	2.88
	日本	情報・通信業		1,071,880,000	1,055,116,000	-
10	ダイフク	株式	118,900	8,370.00	8,190.00	-	2.66
	日本	機械		995,193,000	973,791,000	-
11	エムスリー	株式	214,900	4,738.00	4,521.00	-	2.65
	日本	サービス業		1,018,196,200	971,562,900	-
12	朝日インテック	株式	386,500	2,552.00	2,505.00	-	2.64
	日本	精密機器		986,348,000	968,182,500	-
13	村田製作所	株式	126,500	7,652.00	7,554.00	-	2.61
	日本	電気機器		967,978,000	955,581,000	-
14	オーエスジー	株式	484,300	1,948.00	1,930.00	-	2.55
	日本	機械		943,416,400	934,699,000	-
15	ディスコ	株式	27,300	34,850.00	34,200.00	-	2.55
	日本	機械		951,405,000	933,660,000	-
16	信越化学工業	株式	53,400	16,900.00	16,315.00	-	2.38
	日本	化学		902,460,000	871,221,000	-
17	シークス	株式	773,000	1,087.00	1,117.00	-	2.36
	日本	卸売業		840,251,000	863,441,000	-
18	プレステージ・インターナショナル	株式	1,260,700	660.00	673.00	-	2.32
	日本	サービス業		832,062,000	848,451,100	-
19	シスメックス	株式	97,500	8,625.00	8,603.00	-	2.29
	日本	電気機器		840,937,500	838,792,500	-
20	ソニーグループ	株式	71,600	11,395.00	11,135.00	-	2.18
	日本	電気機器		815,882,000	797,266,000	-
21	日本M&Aセンターホールディングス	株式	451,600	1,788.00	1,749.00	-	2.16
	日本	サービス業		807,460,800	789,848,400	-
22	トレンドマイクロ	株式	89,700	8,820.00	8,620.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		791,154,000	773,214,000	-
23	アズビル	株式	185,000	3,950.00	3,990.00	-	2.02
	日本	電気機器		730,750,000	738,150,000	-
24	セコム	株式	79,400	9,043.00	8,922.00	-	1.93
	日本	サービス業		718,014,200	708,406,800	-
25	大塚商会	株式	149,000	4,595.00	4,530.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		684,655,000	674,970,000	-
26	ファーストリテイリング	株式	7,700	84,000.00	81,950.00	-	1.72
	日本	小売業		646,800,000	631,015,000	-
27	リクルートホールディングス	株式	136,200	4,696.00	4,483.00	-	1.67
	日本	サービス業		639,595,200	610,584,600	-
28	カシオ計算機	株式	449,900	1,318.00	1,322.00	-	1.62
	日本	電気機器		592,968,200	594,767,800	-
29	アイカ工業	株式	191,600	3,145.00	3,085.00	-	1.61
	日本	化学		602,582,000	591,086,000	-
30	アドバンテスト	株式	69,000	8,250.00	8,000.00	-	1.51
	日本	電気機器		569,250,000	552,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.67
		機械	16.25
		情報・通信業	13.87
		サービス業	12.92
		小売業	9.23
		化学	6.92
		精密機器	5.90
		その他製品	3.21
		卸売業	2.36
		食料品	2.32
		医薬品	2.05
		保険業	1.42
		非鉄金属	0.50
	小計		97.62
合 計(対純資産総額比)			97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。