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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

【提出】: 2021/05/25 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株グロースオープン」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド	親投資信託受益証券	534,179,948	3.1072	3.0134	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	534,179,948	1,659,803,938	1,609,697,855	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	シークス	株式	1,127,500	1,841.00	1,808.00	-	3.60%
1	日本	卸売業	1,127,500	2,075,727,500	2,038,520,000	-	3.60%
2	カシオ計算機	株式	896,400	2,119.00	2,052.00	-	3.25%
2	日本	電気機器	896,400	1,899,471,600	1,839,412,800	-	3.25%
3	MonotaRO	株式	270,300	6,360.00	6,120.00	-	2.92%
3	日本	小売業	270,300	1,719,108,000	1,654,236,000	-	2.92%
4	日本M&Aセンター	株式	284,700	5,840.00	5,810.00	-	2.92%
4	日本	サービス業	284,700	1,662,648,000	1,654,107,000	-	2.92%
5	ファーストリテイリング	株式	15,300	109,550.00	105,000.00	-	2.83%
5	日本	小売業	15,300	1,676,115,000	1,606,500,000	-	2.83%
6	朝日インテック	株式	514,600	3,150.00	3,055.00	-	2.77%
6	日本	精密機器	514,600	1,620,990,000	1,572,103,000	-	2.77%
7	セコム	株式	167,400	9,540.00	9,226.00	-	2.73%
7	日本	サービス業	167,400	1,596,996,000	1,544,432,400	-	2.73%
8	オーエスジー	株式	778,400	1,958.00	1,909.00	-	2.62%
8	日本	機械	778,400	1,524,107,200	1,485,965,600	-	2.62%
9	ペプチドリーム	株式	291,200	5,210.00	5,070.00	-	2.61%
9	日本	医薬品	291,200	1,517,152,000	1,476,384,000	-	2.61%
10	アイカ工業	株式	398,000	3,810.00	3,685.00	-	2.59%
10	日本	化学	398,000	1,516,380,000	1,466,630,000	-	2.59%
11	シスメックス	株式	129,400	11,360.00	11,085.00	-	2.53%
11	日本	電気機器	129,400	1,469,984,000	1,434,399,000	-	2.53%
12	エムスリー	株式	166,100	8,539.00	8,425.00	-	2.47%
12	日本	サービス業	166,100	1,418,327,900	1,399,392,500	-	2.47%
13	アリアケジャパン	株式	209,500	6,630.00	6,610.00	-	2.44%
13	日本	食料品	209,500	1,388,985,000	1,384,795,000	-	2.44%
14	プレステージ・インターナショナル	株式	1,845,000	771.00	742.00	-	2.42%
14	日本	サービス業	1,845,000	1,422,495,000	1,368,990,000	-	2.42%
15	大塚商会	株式	271,800	4,975.00	4,950.00	-	2.37%
15	日本	情報・通信業	271,800	1,352,205,000	1,345,410,000	-	2.37%
16	ベネフィット・ワン	株式	498,000	2,788.00	2,686.00	-	2.36%
16	日本	サービス業	498,000	1,388,424,000	1,337,628,000	-	2.36%
17	日本電産	株式	97,100	14,110.00	13,520.00	-	2.32%
17	日本	電気機器	97,100	1,370,081,000	1,312,792,000	-	2.32%
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	806,500	1,644.00	1,625.00	-	2.31%
18	日本	情報・通信業	806,500	1,325,886,000	1,310,562,500	-	2.31%
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	215,000	6,310.00	6,040.00	-	2.29%
19	日本	情報・通信業	215,000	1,356,650,000	1,298,600,000	-	2.29%
20	トレンドマイクロ	株式	248,700	5,290.00	5,120.00	-	2.25%
20	日本	情報・通信業	248,700	1,315,623,000	1,273,344,000	-	2.25%
21	信越化学工業	株式	72,400	18,125.00	17,350.00	-	2.22%
21	日本	化学	72,400	1,312,250,000	1,256,140,000	-	2.22%
22	キーエンス	株式	24,800	53,590.00	50,560.00	-	2.21%
22	日本	電気機器	24,800	1,329,032,000	1,253,888,000	-	2.21%
23	村田製作所	株式	131,200	9,579.00	9,081.00	-	2.10%
23	日本	電気機器	131,200	1,256,764,800	1,191,427,200	-	2.10%
24	ケーズホールディングス	株式	830,000	1,479.00	1,429.00	-	2.09%
24	日本	小売業	830,000	1,227,570,000	1,186,070,000	-	2.09%
25	ニトリホールディングス	株式	58,200	20,510.00	19,875.00	-	2.04%
25	日本	小売業	58,200	1,193,682,000	1,156,725,000	-	2.04%
26	ダイキン工業	株式	55,600	21,730.00	20,720.00	-	2.03%
26	日本	機械	55,600	1,208,188,000	1,152,032,000	-	2.03%
27	良品計画	株式	458,700	2,431.00	2,398.00	-	1.94%
27	日本	小売業	458,700	1,115,099,700	1,099,962,600	-	1.94%
28	塩野義製薬	株式	202,200	5,722.00	5,413.00	-	1.93%
28	日本	医薬品	202,200	1,156,988,400	1,094,508,600	-	1.93%
29	アズビル	株式	241,300	4,730.00	4,525.00	-	1.93%
29	日本	電気機器	241,300	1,141,349,000	1,091,882,500	-	1.93%
30	オービック	株式	60,000	18,510.00	17,980.00	-	1.90%
30	日本	情報・通信業	60,000	1,110,600,000	1,078,800,000	-	1.90%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.42
		サービス業	15.36
		情報・通信業	13.52
		小売業	13.20
		化学	7.84
		機械	7.66
		医薬品	4.54
		食料品	4.48
		卸売業	3.60
		精密機器	2.77
		その他製品	1.65
		保険業	0.87
		陸運業	0.82
		非鉄金属	0.37
	小計		97.10
合計(対純資産総額比)			97.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

開示資料

決算