有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	341,202,001	3.3393	3.3939	-	100.00
	日本			1,139,376,352	1,158,005,471	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	キーエンス	株式	1,800	70,000.00	69,610.00	-	4.35
	日本	電気機器		126,000,000	125,298,000	-
2	信越化学工業	株式	19,500	6,470.00	6,422.00	-	4.35
	日本	化学		126,165,000	125,229,000	-
3	HOYA	株式	5,400	20,375.00	20,595.00	-	3.86
	日本	精密機器		110,025,000	111,213,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	11,900	8,748.00	9,047.00	-	3.74
	日本	サービス業		104,101,200	107,659,300	-
5	東京海上ホールディングス	株式	17,100	5,304.00	5,506.00	-	3.27
	日本	保険業		90,698,400	94,152,600	-
6	KDDI	株式	17,500	4,819.00	4,911.00	-	2.98
	日本	情報・通信業		84,332,500	85,942,500	-
7	プレステージ・インターナショナル	株式	97,500	712.00	780.00	-	2.64
	日本	サービス業		69,420,000	76,050,000	-
8	大塚商会	株式	21,300	3,455.00	3,466.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		73,591,500	73,825,800	-
9	アイカ工業	株式	20,400	3,326.00	3,349.00	-	2.37
	日本	化学		67,850,400	68,319,600	-
10	村田製作所	株式	22,200	2,840.00	3,033.00	-	2.34
	日本	電気機器		63,048,000	67,332,600	-
11	東京エレクトロン	株式	2,500	26,445.00	25,805.00	-	2.24
	日本	電気機器		66,112,500	64,512,500	-
12	セコム	株式	5,600	10,435.00	10,620.00	-	2.06
	日本	サービス業		58,436,000	59,472,000	-
13	ニチレイ	株式	13,400	4,406.00	4,376.00	-	2.04
	日本	食料品		59,040,400	58,638,400	-
14	野村総合研究所	株式	11,800	4,946.00	4,910.00	-	2.01
	日本	情報・通信業		58,362,800	57,938,000	-
15	アドバンテスト	株式	8,700	6,222.00	6,641.00	-	2.01
	日本	電気機器		54,131,400	57,776,700	-
16	エービーシー・マート	株式	19,100	2,936.00	2,991.00	-	1.98
	日本	小売業		56,077,600	57,128,100	-
17	スズキ	株式	33,500	1,625.50	1,693.50	-	1.97
	日本	輸送用機器		54,454,250	56,732,250	-
18	トヨタ自動車	株式	20,400	2,597.50	2,759.50	-	1.95
	日本	輸送用機器		52,989,000	56,293,800	-
19	ベイカレント・コンサルティング	株式	12,000	4,367.00	4,669.00	-	1.94
	日本	サービス業		52,404,000	56,028,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	36,200	1,498.50	1,528.00	-	1.92
	日本	銀行業		54,245,700	55,313,600	-
21	三菱商事	株式	18,100	2,972.00	3,013.00	-	1.89
	日本	卸売業		53,793,200	54,535,300	-
22	ショーボンドホールディングス	株式	9,600	5,578.00	5,609.00	-	1.87
	日本	建設業		53,548,800	53,846,400	-
23	SMC	株式	800	66,920.00	67,000.00	-	1.86
	日本	機械		53,536,000	53,600,000	-
24	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,600	9,567.00	9,550.00	-	1.86
	日本	銀行業		53,575,200	53,480,000	-
25	朝日インテック	株式	19,200	2,632.00	2,670.50	-	1.78
	日本	精密機器		50,534,400	51,273,600	-
26	ディスコ	株式	1,200	42,550.00	42,660.00	-	1.78
	日本	機械		51,060,000	51,192,000	-
27	オービック	株式	1,900	26,200.00	25,300.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		49,780,000	48,070,000	-
28	ダイフク	株式	16,700	2,776.50	2,808.00	-	1.63
	日本	機械		46,367,550	46,893,600	-
29	ペプチドリーム	株式	18,000	2,325.50	2,560.00	-	1.60
	日本	医薬品		41,859,000	46,080,000	-
30	ニトリホールディングス	株式	2,000	22,385.00	21,720.00	-	1.51
	日本	小売業		44,770,000	43,440,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.57
		サービス業	11.97
		情報・通信業	11.18
		機械	10.39
		化学	8.78
		小売業	5.83
		精密機器	5.64
		保険業	4.70
		輸送用機器	3.92
		卸売業	3.90
		銀行業	3.78
		医薬品	2.80
		食料品	2.04
		建設業	1.87
		繊維製品	1.50
		その他製品	1.28
		不動産業	1.18
	小計		97.34
合 計(対純資産総額比)			97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。