有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/25 9:29
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド	親投資信託受益証券	341,202,001	3.3393	3.3939	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	341,202,001	1,139,376,352	1,158,005,471	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	キーエンス	株式	1,800	70,000.00	69,610.00	-	4.35
1	日本	電気機器	1,800	126,000,000	125,298,000	-	4.35
2	信越化学工業	株式	19,500	6,470.00	6,422.00	-	4.35
2	日本	化学	19,500	126,165,000	125,229,000	-	4.35
3	HOYA	株式	5,400	20,375.00	20,595.00	-	3.86
3	日本	精密機器	5,400	110,025,000	111,213,000	-	3.86
4	リクルートホールディングス	株式	11,900	8,748.00	9,047.00	-	3.74
4	日本	サービス業	11,900	104,101,200	107,659,300	-	3.74
5	東京海上ホールディングス	株式	17,100	5,304.00	5,506.00	-	3.27
5	日本	保険業	17,100	90,698,400	94,152,600	-	3.27
6	KDDI	株式	17,500	4,819.00	4,911.00	-	2.98
6	日本	情報・通信業	17,500	84,332,500	85,942,500	-	2.98
7	プレステージ・インターナショナル	株式	97,500	712.00	780.00	-	2.64
7	日本	サービス業	97,500	69,420,000	76,050,000	-	2.64
8	大塚商会	株式	21,300	3,455.00	3,466.00	-	2.56
8	日本	情報・通信業	21,300	73,591,500	73,825,800	-	2.56
9	アイカ工業	株式	20,400	3,326.00	3,349.00	-	2.37
9	日本	化学	20,400	67,850,400	68,319,600	-	2.37
10	村田製作所	株式	22,200	2,840.00	3,033.00	-	2.34
10	日本	電気機器	22,200	63,048,000	67,332,600	-	2.34
11	東京エレクトロン	株式	2,500	26,445.00	25,805.00	-	2.24
11	日本	電気機器	2,500	66,112,500	64,512,500	-	2.24
12	セコム	株式	5,600	10,435.00	10,620.00	-	2.06
12	日本	サービス業	5,600	58,436,000	59,472,000	-	2.06
13	ニチレイ	株式	13,400	4,406.00	4,376.00	-	2.04
13	日本	食料品	13,400	59,040,400	58,638,400	-	2.04
14	野村総合研究所	株式	11,800	4,946.00	4,910.00	-	2.01
14	日本	情報・通信業	11,800	58,362,800	57,938,000	-	2.01
15	アドバンテスト	株式	8,700	6,222.00	6,641.00	-	2.01
15	日本	電気機器	8,700	54,131,400	57,776,700	-	2.01
16	エービーシー・マート	株式	19,100	2,936.00	2,991.00	-	1.98
16	日本	小売業	19,100	56,077,600	57,128,100	-	1.98
17	スズキ	株式	33,500	1,625.50	1,693.50	-	1.97
17	日本	輸送用機器	33,500	54,454,250	56,732,250	-	1.97
18	トヨタ自動車	株式	20,400	2,597.50	2,759.50	-	1.95
18	日本	輸送用機器	20,400	52,989,000	56,293,800	-	1.95
19	ベイカレント・コンサルティング	株式	12,000	4,367.00	4,669.00	-	1.94
19	日本	サービス業	12,000	52,404,000	56,028,000	-	1.94
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	36,200	1,498.50	1,528.00	-	1.92
20	日本	銀行業	36,200	54,245,700	55,313,600	-	1.92
21	三菱商事	株式	18,100	2,972.00	3,013.00	-	1.89
21	日本	卸売業	18,100	53,793,200	54,535,300	-	1.89
22	ショーボンドホールディングス	株式	9,600	5,578.00	5,609.00	-	1.87
22	日本	建設業	9,600	53,548,800	53,846,400	-	1.87
23	SMC	株式	800	66,920.00	67,000.00	-	1.86
23	日本	機械	800	53,536,000	53,600,000	-	1.86
24	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,600	9,567.00	9,550.00	-	1.86
24	日本	銀行業	5,600	53,575,200	53,480,000	-	1.86
25	朝日インテック	株式	19,200	2,632.00	2,670.50	-	1.78
25	日本	精密機器	19,200	50,534,400	51,273,600	-	1.78
26	ディスコ	株式	1,200	42,550.00	42,660.00	-	1.78
26	日本	機械	1,200	51,060,000	51,192,000	-	1.78
27	オービック	株式	1,900	26,200.00	25,300.00	-	1.67
27	日本	情報・通信業	1,900	49,780,000	48,070,000	-	1.67
28	ダイフク	株式	16,700	2,776.50	2,808.00	-	1.63
28	日本	機械	16,700	46,367,550	46,893,600	-	1.63
29	ペプチドリーム	株式	18,000	2,325.50	2,560.00	-	1.60
29	日本	医薬品	18,000	41,859,000	46,080,000	-	1.60
30	ニトリホールディングス	株式	2,000	22,385.00	21,720.00	-	1.51
30	日本	小売業	2,000	44,770,000	43,440,000	-	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.57
		サービス業	11.97
		情報・通信業	11.18
		機械	10.39
		化学	8.78
		小売業	5.83
		精密機器	5.64
		保険業	4.70
		輸送用機器	3.92
		卸売業	3.90
		銀行業	3.78
		医薬品	2.80
		食料品	2.04
		建設業	1.87
		繊維製品	1.50
		その他製品	1.28
		不動産業	1.18
	小計		97.34
合計(対純資産総額比)			97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算