有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	265,695,253	4.6837	4.7905	-	100.00
	日本			1,244,443,607	1,272,813,109	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	62,300	3,738.32	3,825.00	-	6.46
	日本	輸送用機器		232,897,364	238,297,500	-
2	日立製作所	株式	43,000	4,880.00	5,226.00	-	6.09
	日本	電気機器		209,840,000	224,718,000	-
3	東京エレクトロン	株式	5,000	46,230.00	44,010.00	-	5.97
	日本	電気機器		231,150,000	220,050,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	66,200	2,831.00	2,968.50	-	5.33
	日本	銀行業		187,412,200	196,514,700	-
5	ディスコ	株式	2,600	80,000.00	75,500.00	-	5.32
	日本	機械		208,000,000	196,300,000	-
6	住友不動産	株式	33,800	5,201.00	5,288.00	-	4.85
	日本	不動産業		175,793,800	178,734,400	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	29,400	5,699.00	5,997.00	-	4.78
	日本	銀行業		167,550,600	176,311,800	-
8	三菱重工業	株式	32,700	4,752.00	5,014.00	-	4.45
	日本	機械		155,390,400	163,957,800	-
9	三井物産	株式	26,200	5,729.06	5,872.00	-	4.17
	日本	卸売業		150,101,492	153,846,400	-
10	ダイフク	株式	23,600	6,265.00	6,472.00	-	4.14
	日本	機械		147,854,000	152,739,200	-
11	TOWA	株式	42,000	2,961.36	3,010.00	-	3.43
	日本	機械		124,377,296	126,420,000	-
12	レーザーテック	株式	3,200	32,540.00	33,660.00	-	2.92
	日本	電気機器		104,128,000	107,712,000	-
13	日本電気	株式	22,100	3,760.00	4,334.00	-	2.60
	日本	電気機器		83,096,000	95,781,400	-
14	高砂熱学工業	株式	18,200	5,003.00	5,240.00	-	2.59
	日本	建設業		91,054,600	95,368,000	-
15	中外製薬	株式	9,000	10,350.00	10,455.00	-	2.55
	日本	医薬品		93,150,000	94,095,000	-
16	カチタス	株式	25,400	3,550.00	3,575.00	-	2.46
	日本	不動産業		90,170,000	90,805,000	-
17	アズビル	株式	61,800	1,388.00	1,454.00	-	2.44
	日本	電気機器		85,778,400	89,857,200	-
18	アドバンテスト	株式	3,300	28,615.00	26,850.00	-	2.40
	日本	電気機器		94,429,500	88,605,000	-
19	ファーストリテイリング	株式	1,200	67,690.00	69,030.00	-	2.25
	日本	小売業		81,228,000	82,836,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	12,100	6,373.00	6,527.00	-	2.14
	日本	保険業		77,113,300	78,976,700	-
21	HOYA	株式	2,500	28,965.00	28,265.00	-	1.92
	日本	精密機器		72,412,500	70,662,500	-
22	伊藤忠商事	株式	28,700	2,199.00	2,270.00	-	1.77
	日本	卸売業		63,111,300	65,149,000	-
23	第一生命ホールディングス	株式	37,700	1,516.50	1,611.00	-	1.65
	日本	保険業		57,172,050	60,734,700	-
24	タクマ	株式	18,100	2,924.00	3,050.00	-	1.50
	日本	機械		52,924,400	55,205,000	-
25	フジクラ	株式	2,000	27,190.64	26,765.00	-	1.45
	日本	非鉄金属		54,381,283	53,530,000	-
26	セコム	株式	7,000	5,980.00	6,038.00	-	1.15
	日本	サービス業		41,860,000	42,266,000	-
27	三越伊勢丹ホールディングス	株式	13,100	3,119.00	3,080.00	-	1.09
	日本	小売業		40,858,900	40,348,000	-
28	KDDI	株式	15,000	2,655.50	2,671.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		39,832,500	40,065,000	-
29	スズキ	株式	15,300	2,266.00	2,370.50	-	0.98
	日本	輸送用機器		34,669,800	36,268,650	-
30	キーエンス	株式	500	67,150.00	66,060.00	-	0.90
	日本	電気機器		33,575,000	33,030,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	24.49
		機械	19.61
		銀行業	10.11
		不動産業	7.64
		輸送用機器	7.45
		卸売業	5.94
		小売業	3.83
		保険業	3.79
		建設業	3.52
		医薬品	2.55
		情報・通信業	2.52
		精密機器	2.45
		サービス業	1.60
		非鉄金属	1.45
		電気・ガス業	0.83
		その他製品	0.52
		化学	0.33
	小計		98.63
合 計(対純資産総額比)			98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。