有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	326,846,947	3.3934	3.3051	-	100.00
	日本			1,109,155,033	1,080,261,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	65,200	1,960.50	1,903.00	-	4.49
	日本	銀行業		127,824,600	124,075,600	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,500	3,869.00	3,792.00	-	4.46
	日本	銀行業		125,742,500	123,240,000	-
3	日立製作所	株式	30,900	3,837.00	3,750.00	-	4.19
	日本	電気機器		118,563,300	115,875,000	-
4	ソニーグループ	株式	30,800	3,797.00	3,739.00	-	4.16
	日本	電気機器		116,947,600	115,161,200	-
5	キーエンス	株式	1,900	61,770.00	59,410.00	-	4.08
	日本	電気機器		117,363,000	112,879,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	12,800	9,089.10	8,800.00	-	4.07
	日本	サービス業		116,340,522	112,640,000	-
7	トヨタ自動車	株式	35,400	2,710.50	2,689.00	-	3.44
	日本	輸送用機器		95,951,700	95,190,600	-
8	HOYA	株式	5,100	17,950.61	17,495.00	-	3.23
	日本	精密機器		91,548,131	89,224,500	-
9	東京海上ホールディングス	株式	14,400	5,144.00	5,297.00	-	2.76
	日本	保険業		74,073,600	76,276,800	-
10	大塚商会	株式	21,000	3,528.35	3,281.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		74,095,406	68,901,000	-
11	信越化学工業	株式	15,200	4,668.00	4,492.00	-	2.47
	日本	化学		70,953,600	68,278,400	-
12	三菱重工業	株式	33,300	2,027.00	1,987.00	-	2.39
	日本	機械		67,499,100	66,167,100	-
13	アドバンテスト	株式	7,900	9,000.00	8,116.00	-	2.32
	日本	電気機器		71,100,000	64,116,400	-
14	ファーストリテイリング	株式	1,400	45,560.00	45,470.00	-	2.30
	日本	小売業		63,784,000	63,658,000	-
15	プレステージ・インターナショナル	株式	87,500	710.42	705.00	-	2.23
	日本	サービス業		62,162,342	61,687,500	-
16	野村総合研究所	株式	12,200	5,203.33	4,977.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		63,480,700	60,719,400	-
17	エービーシー・マート	株式	20,200	2,926.25	2,877.50	-	2.10
	日本	小売業		59,110,322	58,125,500	-
18	ダイフク	株式	14,800	3,918.00	3,894.00	-	2.08
	日本	機械		57,986,400	57,631,200	-
19	アイカ工業	株式	17,200	3,325.00	3,273.00	-	2.04
	日本	化学		57,190,000	56,295,600	-
20	KDDI	株式	11,500	4,895.00	4,894.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		56,292,500	56,281,000	-
21	ベイカレント	株式	8,800	6,488.80	6,364.00	-	2.03
	日本	サービス業		57,101,507	56,003,200	-
22	スズキ	株式	30,300	1,838.50	1,821.00	-	2.00
	日本	輸送用機器		55,706,550	55,176,300	-
23	ディスコ	株式	1,400	42,780.00	37,570.00	-	1.90
	日本	機械		59,892,000	52,598,000	-
24	東京エレクトロン	株式	2,200	24,200.00	22,125.00	-	1.76
	日本	電気機器		53,240,000	48,675,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	10,900	4,513.00	4,415.00	-	1.74
	日本	保険業		49,191,700	48,123,500	-
26	三菱商事	株式	19,200	2,589.00	2,496.50	-	1.73
	日本	卸売業		49,708,800	47,932,800	-
27	ニチレイ	株式	12,900	3,513.00	3,458.00	-	1.61
	日本	食料品		45,317,700	44,608,200	-
28	セコム	株式	8,400	5,117.00	5,147.00	-	1.56
	日本	サービス業		42,982,800	43,234,800	-
29	SREホールディングス	株式	13,000	3,317.48	3,290.00	-	1.55
	日本	不動産業		43,127,262	42,770,000	-
30	小松製作所	株式	9,300	4,575.00	4,466.00	-	1.50
	日本	機械		42,547,500	41,533,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	21.28
		情報・通信業	11.12
		機械	10.61
		サービス業	10.41
		銀行業	8.94
		小売業	6.36
		輸送用機器	5.44
		化学	4.96
		精密機器	4.72
		保険業	4.50
		卸売業	2.72
		食料品	1.61
		不動産業	1.55
		建設業	1.46
		その他製品	1.39
		医薬品	1.10
		繊維製品	0.50
	小計		98.65
合 計(対純資産総額比)			98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。