有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,047,219,194	99.14
	内 日本	6,047,219,194	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,479,301	0.86
純資産総額		6,099,698,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

			平成26年1月31日現在
資産の種類			時価合計(円)	投資比率(%)
株式			6,471,785,200	98.87
		内 日本	6,471,785,200	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)			73,867,462	1.13
純資産総額			6,545,652,662	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価及び投資比率は、当該資産の通貨で区分けした地域別の内訳です。