有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,518,278,762	99.13
	内 日本	5,518,278,762	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,221,539	0.87
純資産総額		5,566,500,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,690,159,550	99.56
	内 日本	5,690,159,550	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,351,296	0.44
純資産総額		5,715,510,846	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。