有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,102,640,754	98.99
	内 日本	5,102,640,754	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,891,953	1.01
純資産総額		5,154,532,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,310,175,900	98.89
	内 日本	5,310,175,900	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,560,631	1.11
純資産総額		5,369,736,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。