半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,674,495,350	99.48
	内 日本	5,674,495,350	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,699,471	0.52
純資産総額		5,704,194,821	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,814,514,730	98.59
	内 日本	5,814,514,730	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,994,081	1.41
純資産総額		5,897,508,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。