半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,123,219,859	98.30
	内 日本	5,123,219,859	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,467,554	1.70
純資産総額		5,211,687,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,325,558,000	98.97
	内 日本	5,325,558,000	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,611,776	1.03
純資産総額		5,381,169,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。