半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,991,597,844	99.58
	内 日本	4,991,597,844	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,029,740	0.42
純資産総額		5,012,627,584	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,146,970,110	99.58
	内 日本	5,146,970,110	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,532,308	0.42
純資産総額		5,168,502,418	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。