有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,701,968,626	99.02
	内 日本	4,701,968,626	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,489,284	0.98
純資産総額		4,748,457,910	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,817,836,380	98.55
	内 日本	4,817,836,380	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,877,427	1.45
純資産総額		4,888,713,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。