半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,151,773,774	99.48
	内 日本	5,151,773,774	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,738,759	0.52
純資産総額		5,178,512,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,198,801,880	97.30
	内 日本	5,198,801,880	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,078,625	2.70
純資産総額		5,342,880,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。