有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,957,529,737	99.48
	内 日本	4,957,529,737	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,873,778	0.52
純資産総額		4,983,403,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,452,947,050	89.82
	内 日本	4,452,947,050	89.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		504,577,554	10.18
純資産総額		4,957,524,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。