有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,051,280,067	99.49
	内 日本	5,051,280,067	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,064,190	0.51
純資産総額		5,077,344,257	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,209,470,830	99.48
	内 日本	5,209,470,830	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,394,184	0.52
純資産総額		5,236,865,014	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。