有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,995,831,540	99.51
	内 日本	5,995,831,540	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,592,942	0.49
純資産総額		6,025,424,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM成長株オープン・マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,180,960,600	99.07
	内 日本	6,180,960,600	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,848,181	0.93
純資産総額		6,238,808,781	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。