半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

(1)【投資状況】

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,328,585,597	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△12,087,278	△0.13
合計(純資産総額)		9,316,498,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,056,150,220	98.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,935,946	1.14
合計(純資産総額)		12,195,086,166	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。