半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,463,243,758	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,005,428	△0.13
合計(純資産総額)		5,456,238,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,301,228,400	97.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,113,609	2.97
合計(純資産総額)		5,463,342,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。