有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

(1)【投資状況】

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,963,465,144	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,754,441	△0.13
合計(純資産総額)		5,955,710,703	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,004,270,000	100.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△40,811,468	△0.68
合計(純資産総額)		5,963,458,532	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。