半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)

(1)【投資状況】

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,700,139,336	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,000,404	△0.14
合計(純資産総額)		5,692,138,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,618,146,750	98.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	81,965,136	1.44
合計(純資産総額)		5,700,111,886	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。