半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

(1)【投資状況】

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,775,004,951	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,695,768	△0.12
合計(純資産総額)		5,768,309,183	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,735,094,700	99.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,822,789	0.69
合計(純資産総額)		5,774,917,489	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。