有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,102,250,600	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,549,007	△0.14
合計(純資産総額)		6,093,701,593	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,011,664,800	98.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,546,101	1.48
合計(純資産総額)		6,102,210,901	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。