半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,895,261,922	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,444,838	△0.14
合計(純資産総額)		6,885,817,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,711,745,860	97.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	183,372,082	2.66
合計(純資産総額)		6,895,117,942	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。