半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/01-2026/11/02)

(1)【投資状況】

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,549,828,099	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,840,331	△0.13
合計(純資産総額)		7,539,987,768	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,449,462,700	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,401,288	1.33
合計(純資産総額)		7,549,863,988	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。