有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/01-2023/10/31)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,811,911,495	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,040,649	△0.14
合計(純資産総額)		5,803,870,846	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,697,457,020	98.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,460,148	1.97
合計(純資産総額)		5,811,917,168	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。