有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,865,499,869	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,513,438	△0.14
合計(純資産総額)		6,855,986,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,761,189,300	98.48
預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,369,163	1.52
合計(純資産総額)		6,865,558,463	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。