半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,525,715,245	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,199,190	△0.11
合計(純資産総額)		5,519,516,055	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本優良株・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,408,459,400	97.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	117,361,319	2.12
合計(純資産総額)		5,525,820,719	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。